| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 479.00 | 22 713.00 | 766.00 | 23 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 736.00 | 22 713.00 | 9 023.00 | 31 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 652.00 | | 1 367 652.00 | 1 367 652.00 |
BZ Autres créances | 144 160.00 | | 144 160.00 | 144 160.00 |
CF Disponibilités | 1 178 329.00 | | 1 178 329.00 | 1 178 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 141.00 | | 2 690 141.00 | 2 690 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 877.00 | 22 713.00 | 2 699 164.00 | 2 721 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 952.00 | 273 509.00 | | 734 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 250.00 | 461 443.00 | | 444 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 203.00 | 1 174 952.00 | | 1 619 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 472.00 | | | 236 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 546.00 | 696 593.00 | | 786 546.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 962.00 | 696 593.00 | | 1 079 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 164.00 | 1 871 545.00 | | 2 699 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 962.00 | 696 593.00 | | 1 079 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 761 492.00 | | 3 761 492.00 | 3 761 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 492.00 | | 3 761 492.00 | 3 761 492.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 285.00 | 5 289.00 | | 33 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 285.00 | 5 289.00 | | 33 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 465.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 465.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 274.00 | 4 824.00 | | 33 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 177.00 | 49 670.00 | | 35 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 723.00 | 3 627 510.00 | | 3 795 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 473.00 | 3 166 067.00 | | 3 351 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 250.00 | 461 443.00 | | 444 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 734.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 259.00 | 453.00 | | 22 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 259.00 | 453.00 | | 22 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 054.00 | 210 054.00 | | 210 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | 6 855.00 | | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 652.00 | | | 1 367 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VI Groupe et associés | 236 472.00 | 236 472.00 | | 236 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 697.00 | 1 518 697.00 | | 1 518 697.00 |
VW T.V.A. | 342 840.00 | 342 840.00 | | 342 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 962.00 | 1 079 962.00 | | 1 079 962.00 |