| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 615.00 | 8 615.00 | 23 000.00 | 31 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BT Marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 964.00 | 8 615.00 | 29 349.00 | 37 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 892.00 | 11 995.00 | | 9 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382.00 | -2 103.00 | | -382.00 |
DL TOTAL (I) | 17 894.00 | 18 276.00 | | 17 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | 3 586.00 | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 468.00 | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 987.00 | 6 930.00 | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 455.00 | 10 985.00 | | 11 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 349.00 | 29 261.00 | | 29 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
FG Production vendue services | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 787.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 309.00 | 57 426.00 | | 60 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 692.00 | 59 529.00 | | 60 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382.00 | -2 103.00 | | -382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |