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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 237.00 | 120 312.00 | 10 925.00 | 131 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 222.00 | 123 221.00 | 22 002.00 | 145 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BZ Autres créances | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 188.00 | | 115 188.00 | 115 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 410.00 | 123 221.00 | 137 189.00 | 260 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 21 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 2 100.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
DH Report à nouveau | 10 915.00 | -4 923.00 | | 10 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 424.00 | 14 437.00 | | 37 424.00 |
DL TOTAL (I) | 71 136.00 | 47 713.00 | | 71 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 161.00 | 7 501.00 | | 11 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 50 729.00 | | 21 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 132.00 | 27 102.00 | | 29 132.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 216.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 053.00 | 85 546.00 | | 66 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 189.00 | 133 259.00 | | 137 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
FG Production vendue services | 496 735.00 | | 496 735.00 | 496 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 772.00 | | 503 772.00 | 503 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | 5 000.00 | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 629.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 629.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | -629.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 792.00 | 516 271.00 | | 503 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 368.00 | 501 834.00 | | 466 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 424.00 | 14 437.00 | | 37 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 947.00 | 420.00 | 8 617.00 | 136 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 142 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 127 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 392.00 | | 8 617.00 | 122 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 555.00 | 420.00 | | 14 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 422.00 | 4 521.00 | 3 407.00 | 116 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 422.00 | 4 521.00 | 3 407.00 | 116 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 345.00 | 112 370.00 | 14 975.00 | 127 345.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |