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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 7 109.00 | 4 632.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 134.00 | 655.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 982.00 | 8 243.00 | 16 740.00 | 24 982.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 701.00 | 8 243.00 | 28 458.00 | 36 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
DH Report à nouveau | -38 162.00 | -24 451.00 | | -38 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350.00 | -13 711.00 | | -4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999.00 | 7 350.00 | | 2 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191.00 | 10 286.00 | | 5 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 665.00 | 10 315.00 | | 17 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 2 152.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 6 665.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 459.00 | 30 099.00 | | 25 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 458.00 | 37 449.00 | | 28 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 459.00 | 24 910.00 | | 25 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 603.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 466.00 | 16 529.00 | | 9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 317.00 | 67 158.00 | | 41 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 667.00 | 80 868.00 | | 45 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 350.00 | -13 711.00 | | -4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800.00 | 2 443.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 2 443.00 | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VI Groupe et associés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |