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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 995.00 | 78 899.00 | 25 096.00 | 103 995.00 |
040 Immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 247.00 | 78 899.00 | 37 348.00 | 116 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
060 Stock marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
084 Disponibilités | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
110 Total général Actif | 154 616.00 | 78 899.00 | 75 718.00 | 154 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 718.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 674.00 | 99 350.00 | | 98 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 737.00 | 80 124.00 | | 77 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 411.00 | 179 474.00 | | 176 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 449.00 | 35 301.00 | | 40 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 655.00 | -100.00 | | -1 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 620.00 | 5 977.00 | | 7 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | 415.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 50 968.00 | 51 051.00 | | 50 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 695.00 | 8 311.00 | | 9 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 729.00 | 37 267.00 | | 37 729.00 |
252 Charges sociales | 6 174.00 | 5 973.00 | | 6 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 971.00 | 21 152.00 | | 20 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 976.00 | 165 348.00 | | 171 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 436.00 | 14 127.00 | | 4 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | 1 606.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 90.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 893.00 | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 059.00 | 11 538.00 | | 18 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 449.00 | | | 449.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |