|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 276 838.00 | 249 041.00 | 27 796.00 | 276 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 117.00 | 437 030.00 | 213 087.00 | 650 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 443.00 | 686 072.00 | 246 371.00 | 932 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
CF Disponibilités | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 286.00 | | 132 286.00 | 132 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 730.00 | 686 072.00 | 378 658.00 | 1 064 730.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DG Autres réserves | 138 124.00 | 85 031.00 | | 138 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 255.00 | 53 093.00 | | 33 255.00 |
DL TOTAL (I) | 200 090.00 | 166 834.00 | | 200 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 876.00 | 174 441.00 | | 157 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 2 895.00 | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 294.00 | 15 159.00 | | 14 294.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 30 967.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 568.00 | 228 428.00 | | 178 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 658.00 | 395 263.00 | | 378 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 415.00 | 71 044.00 | | 38 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 400.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 16 063.00 | | 6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 149.00 | 147 500.00 | | 113 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 894.00 | 94 407.00 | | 79 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 255.00 | 53 093.00 | | 33 255.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 790.00 | 17 637.00 | 75 640.00 | 157 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VP Divers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 568.00 | 38 415.00 | 75 640.00 | 178 568.00 |