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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
AP Constructions | 95 532.00 | 74 963.00 | 20 569.00 | 95 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 968.00 | 107 269.00 | 34 700.00 | 141 968.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 280.00 | 188 143.00 | 152 138.00 | 340 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 511 160.00 | | 5 511 160.00 | 5 511 160.00 |
BZ Autres créances | 1 192 379.00 | | 1 192 379.00 | 1 192 379.00 |
CF Disponibilités | 327 154.00 | | 327 154.00 | 327 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 679.00 | | 7 084 679.00 | 7 084 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 960.00 | 188 143.00 | 7 236 817.00 | 7 424 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
DH Report à nouveau | -508 580.00 | | | -508 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 573.00 | | | -516 573.00 |
DL TOTAL (I) | -969 093.00 | | | -969 093.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922 760.00 | | | 2 922 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 248.00 | | | 3 375 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 173.00 | | | 1 656 173.00 |
EA Autres dettes | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 165 910.00 | | | 8 165 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 817.00 | | | 7 236 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 165 910.00 | | | 8 165 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 098 711.00 | | 15 098 711.00 | 15 098 711.00 |
FG Production vendue services | 289 719.00 | | 289 719.00 | 289 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 388 430.00 | | 15 388 430.00 | 15 388 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 463 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 398 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 105.00 | |
GE Autres charges | | | 754 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 973 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751 807.00 | | | 751 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 463 246.00 | | | 15 463 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 979 819.00 | | | 15 979 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 573.00 | | | -516 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 780.00 | | 500.00 | 344 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 36 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 340 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 368.00 | | 500.00 | 41 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 038.00 | 22 105.00 | | 166 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 127.00 | 22 105.00 | | 160 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 248.00 | 3 375 248.00 | | 3 375 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 222.00 | 108 222.00 | | 108 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 807.00 | 185 807.00 | | 185 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 511 160.00 | | | 5 511 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VB T. V. A. | 986 743.00 | | | 986 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 603.00 | | | 175 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 393.00 | 6 794 393.00 | | 6 794 393.00 |
VW T.V.A. | 1 361 199.00 | 1 361 199.00 | | 1 361 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 150.00 | 5 243 150.00 | | 5 243 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 670 220.00 | | | 670 220.00 |
ST Autres comptes | 1 518 890.00 | | | 1 518 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 9 880 673.00 | | | 9 880 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 956 639.00 | | | 2 956 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768.00 | | | 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 398 065.00 | | | 12 398 065.00 |