| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 357.00 | 29 414.00 | 5 943.00 | 35 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 507.00 | 51 229.00 | 36 278.00 | 87 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 273.00 | 80 643.00 | 58 630.00 | 139 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 989.00 | 80 643.00 | 63 345.00 | 143 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
DH Report à nouveau | -84 427.00 | -25 337.00 | | -84 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 170.00 | -59 090.00 | | -27 170.00 |
DK Provisions réglementées | 3 564.00 | 3 410.00 | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | -93 797.00 | -66 781.00 | | -93 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754.00 | 13 356.00 | | 7 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 014.00 | 94 123.00 | | 130 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 20 172.00 | | 5 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059.00 | 4 669.00 | | 2 059.00 |
EA Autres dettes | 11 392.00 | 10 092.00 | | 11 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 143.00 | 142 413.00 | | 157 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 345.00 | 75 631.00 | | 63 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 926.00 | 134 706.00 | | 152 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529.00 | 181.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 181.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 188.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | 389.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 577.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -396.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711.00 | 188 174.00 | | 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 880.00 | 247 264.00 | | 27 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 170.00 | -59 090.00 | | -27 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 383.00 | 7 260.00 | | 73 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 383.00 | 7 260.00 | | 73 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 410.00 | 683.00 | 529.00 | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | 683.00 | 529.00 | 3 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683.00 | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 706.00 | 3 490.00 | 4 217.00 | 7 706.00 |
VI Groupe et associés | 130 014.00 | 130 014.00 | | 130 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 143.00 | 152 926.00 | 4 217.00 | 157 143.00 |