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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 021.00 | | 144 021.00 | 144 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 213.00 | | 437 213.00 | 437 213.00 |
BZ Autres créances | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CF Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 190.00 | | 464 190.00 | 464 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
CU Autres participations | 293 192.00 | | 293 192.00 | 293 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 480.00 | 372 480.00 | | 372 480.00 |
DH Report à nouveau | -49 162.00 | -78 842.00 | | -49 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 725.00 | 29 679.00 | | 29 725.00 |
DL TOTAL (I) | 353 043.00 | 323 318.00 | | 353 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 418.00 | 147 068.00 | | 107 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655.00 | 24.00 | | 655.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 4 002.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 147.00 | 151 094.00 | | 111 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 190.00 | 474 412.00 | | 464 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693.00 | 4 002.00 | | 3 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 213.00 | | | 437 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 213.00 | | | 437 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 021.00 | 144 021.00 | | 144 021.00 |
VC Groupe et associés | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VI Groupe et associés | 107 454.00 | | | 107 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 354.00 | 146 051.00 | 21 303.00 | 167 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 147.00 | 3 693.00 | | 111 147.00 |