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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 4 021.00 | 450.00 | 4 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 734.00 | 12 384.00 | 1 350.00 | 13 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 216.00 | | 260 216.00 | 260 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 950.00 | 12 384.00 | 261 566.00 | 273 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DH Report à nouveau | 23 930.00 | 20 803.00 | | 23 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 133.00 | 11 143.00 | | 10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 42 697.00 | 40 580.00 | | 42 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 1 287.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 876.00 | 187 928.00 | | 184 876.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | 1 047.00 | | 3 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 868.00 | 190 262.00 | | 218 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 566.00 | 230 842.00 | | 261 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 611.00 | 45 683.00 | 299 294.00 | 253 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 611.00 | 45 683.00 | 299 294.00 | 253 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 966.00 | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 693.00 | 299 687.00 | | 299 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 560.00 | 288 544.00 | | 289 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 133.00 | 11 143.00 | | 10 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405.00 | 980.00 | | 11 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041.00 | 980.00 | | 3 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 880.00 | 116 880.00 | | 116 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 756.00 | 114 856.00 | 900.00 | 115 756.00 |
VW T.V.A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 868.00 | 218 868.00 | | 218 868.00 |