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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 668.00 | 6 782.00 | 3 886.00 | 10 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 105.00 | 32 661.00 | 34 444.00 | 67 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 648.00 | 39 443.00 | 46 206.00 | 85 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 201.00 | 237 758.00 | 1 066 443.00 | 1 304 201.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | 111 857.00 | 38 143.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 242 584.00 | | 242 584.00 | 242 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 804.00 | 349 615.00 | 1 392 189.00 | 1 741 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 452.00 | 389 057.00 | 1 438 395.00 | 1 827 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -210 374.00 | | | -210 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
DL TOTAL (I) | 358 364.00 | | | 358 364.00 |
DP Provisions pour risques | 153 734.00 | | | 153 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 734.00 | | | 153 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 629.00 | | | 333 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 083.00 | | | 370 083.00 |
EA Autres dettes | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 575.00 | | | 178 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 297.00 | | | 926 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 395.00 | | | 1 438 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 297.00 | | | 971 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 119.00 | | 226 119.00 | 226 119.00 |
FG Production vendue services | 4 164 531.00 | | 4 164 531.00 | 4 164 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 650.00 | | 4 390 650.00 | 4 390 650.00 |
FM Production stockée | | | -218 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 582.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | | | -4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 465.00 | | | 4 236 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 027.00 | | | 4 170 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 469.00 | | 27 379.00 | 86 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 3 368.00 | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | | 24 012.00 | 71 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 677.00 | 10 765.00 | | 28 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 3 740.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 636.00 | 7 025.00 | | 25 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 152.00 | 123 582.00 | | 30 152.00 |
6T Sur comptes clients | 243 748.00 | | 5 990.00 | 243 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 857.00 | | | 111 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 605.00 | | 5 990.00 | 355 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 757.00 | 123 582.00 | 5 990.00 | 385 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 582.00 | 5 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 629.00 | 333 629.00 | | 333 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 454 201.00 | 7 875.00 | |
VW T.V.A. | 240 078.00 | 240 078.00 | | 240 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 812.00 | 922 812.00 | | 922 812.00 |