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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 123.00 | 71 321.00 | 16 802.00 | 88 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 123.00 | 71 321.00 | 16 802.00 | 88 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
072 Créances – Autres | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
084 Disponibilités | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 298.00 | | 148 298.00 | 148 298.00 |
110 Total général Actif | 236 421.00 | 71 321.00 | 165 101.00 | 236 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 478.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 606.00 | 145 530.00 | | 146 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 965.00 | 78 821.00 | | 71 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 204.00 | 1 705.00 | | 6 204.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 789.00 | 226 077.00 | | 224 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 523.00 | 60 757.00 | | 49 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | -19 659.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 84 208.00 | 80 461.00 | | 84 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 820.00 | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 041.00 | 72 082.00 | | 78 041.00 |
252 Charges sociales | 19 457.00 | 19 090.00 | | 19 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 688.00 | 6 691.00 | | 6 688.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 233.00 | 222 293.00 | | 240 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 444.00 | 3 784.00 | | -15 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 650.00 | 118.00 | | 2 650.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 543.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 1 104.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 597.00 | 2 255.00 | | -13 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |