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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 391.00 | 107 273.00 | 33 118.00 | 140 391.00 |
040 Immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 332.00 | 112 308.00 | 37 024.00 | 149 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 638.00 | 9 370.00 | 221 267.00 | 230 638.00 |
072 Créances – Autres | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 742.00 | 9 370.00 | 293 372.00 | 302 742.00 |
110 Total général Actif | 452 074.00 | 121 678.00 | 330 396.00 | 452 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 330.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 858 269.00 | | | 858 269.00 |
222 Production stockée | -42 715.00 | | | -42 715.00 |
230 Autres produits | 998.00 | | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 551.00 | | | 816 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 772.00 | | | 273 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 268 343.00 | | | 268 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 467.00 | | | 161 467.00 |
252 Charges sociales | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 009.00 | | | 806 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -620.00 | | | -620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 242.00 | | | 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |