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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 010.00 | 29 795.00 | 1 215.00 | 31 010.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 585.00 | 30 355.00 | 1 230.00 | 31 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
072 Créances – Autres | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
084 Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
110 Total général Actif | 73 440.00 | 30 355.00 | 43 085.00 | 73 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 958.00 | 62 529.00 | | 32 958.00 |
222 Production stockée | 18 950.00 | -979.00 | | 18 950.00 |
230 Autres produits | 1 156.00 | 5 136.00 | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 064.00 | 66 686.00 | | 53 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 681.00 | 20 226.00 | | 21 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | -250.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 21 698.00 | 37 399.00 | | 21 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 1 189.00 | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
252 Charges sociales | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | 5 035.00 | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4 468.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 142.00 | 68 066.00 | | 54 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 078.00 | -1 381.00 | | -1 078.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 497.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 677.00 | -1 878.00 | | -1 677.00 |