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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 580.00 | 43 257.00 | 3 322.00 | 46 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738 200.00 | | 738 200.00 | 738 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 119.00 | 44 596.00 | 741 522.00 | 786 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 972.00 | 44 596.00 | 779 376.00 | 823 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 839.00 | 144 030.00 | | 139 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524.00 | -4 192.00 | | -2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 446 114.00 | 448 639.00 | | 446 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 036.00 | 90 000.00 | | 90 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 247.00 | 209 819.00 | | 183 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 29 268.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 424.00 | 9 112.00 | | 8 424.00 |
EA Autres dettes | 45 729.00 | 26 281.00 | | 45 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 262.00 | 364 480.00 | | 333 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 376.00 | 813 118.00 | | 779 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 633.00 | 97 202.00 | | 84 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 157.00 | 101 393.00 | | 87 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524.00 | -4 192.00 | | -2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 267.00 | | | 782 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 200.00 | | | 738 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 819.00 | 778.00 | | 43 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 819.00 | 778.00 | | 43 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 247.00 | 183 247.00 | | 183 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 262.00 | 265 377.00 | 67 884.00 | 333 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |