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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 7 680 000.00 | 1 039 505.00 | 6 640 495.00 | 7 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 000.00 | 571 850.00 | 1 439 150.00 | 2 011 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 107 006.00 | | 1 107 006.00 | 1 107 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 400 004.00 | 1 611 355.00 | 61 788 649.00 | 63 400 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 162.00 | 134 378.00 | 1 215 784.00 | 1 350 162.00 |
BZ Autres créances | 340 968.00 | | 340 968.00 | 340 968.00 |
CF Disponibilités | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 737 994.00 | 134 378.00 | 1 603 616.00 | 1 737 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 137 998.00 | 1 745 733.00 | 63 392 265.00 | 65 137 998.00 |
CU Autres participations | 50 201 998.00 | | 50 201 998.00 | 50 201 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 747 779.00 | -10 732 804.00 | | -12 747 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 278 706.00 | -2 014 975.00 | | -2 278 706.00 |
DL TOTAL (I) | 10 973 515.00 | 13 252 221.00 | | 10 973 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 685 094.00 | 47 317 400.00 | | 48 685 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 709.00 | 330 510.00 | | 278 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 315.00 | 173 334.00 | | 254 315.00 |
EA Autres dettes | 2 993 234.00 | 1 662 897.00 | | 2 993 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 397.00 | 219 945.00 | | 207 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 418 750.00 | 49 704 087.00 | | 52 418 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 392 265.00 | 62 956 308.00 | | 63 392 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 427.00 | | 741 427.00 | 741 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 427.00 | | 741 427.00 | 741 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 278 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 646.00 | 1 175 194.00 | | 1 280 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 352.00 | 3 190 169.00 | | 3 559 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 278 706.00 | -2 014 975.00 | | -2 278 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 724 591.00 | | 716 974.00 | 62 724 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 201 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 561.00 | 63 400 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 561.00 | 13 198 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522 593.00 | | 716 974.00 | 12 522 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 201 998.00 | | | 50 201 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 312.00 | 559 043.00 | | 1 052 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 312.00 | 559 043.00 | | 1 052 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 846.00 | 49 532.00 | | 84 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 846.00 | 49 532.00 | | 84 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 846.00 | 49 532.00 | | 84 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 580.00 | | | 114 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 709.00 | 278 709.00 | | 278 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993 234.00 | 2 993 234.00 | | 2 993 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 397.00 | 207 397.00 | | 207 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 162.00 | | | 1 350 162.00 |
VB T. V. A. | 167 737.00 | | | 167 737.00 |
VI Groupe et associés | 48 570 514.00 | 48 570 514.00 | | 48 570 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 231.00 | | | 173 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 130.00 | 1 691 130.00 | | 1 691 130.00 |
VW T.V.A. | 253 751.00 | 253 751.00 | | 253 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 418 750.00 | 52 304 170.00 | | 52 418 750.00 |