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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 023.00 | 19 552.00 | 11 471.00 | 31 023.00 |
040 Immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 342.00 | 19 552.00 | 68 790.00 | 88 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
072 Créances – Autres | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
084 Disponibilités | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
110 Total général Actif | 138 229.00 | 19 552.00 | 118 677.00 | 138 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
230 Autres produits | 323.00 | | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 401.00 | | | -15 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
252 Charges sociales | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |