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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 1 097.00 | 5 971.00 | 7 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098.00 | 1 097.00 | 6 001.00 | 7 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871 006.00 | | 3 871 006.00 | 3 871 006.00 |
BZ Autres créances | 333 822.00 | | 333 822.00 | 333 822.00 |
CF Disponibilités | 947 354.00 | | 947 354.00 | 947 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662 907.00 | | 2 662 907.00 | 2 662 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815 088.00 | | 7 815 088.00 | 7 815 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 425.00 | 1 097.00 | 7 834 327.00 | 7 835 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 164.00 | | | 308 164.00 |
DL TOTAL (I) | 324 004.00 | | | 324 004.00 |
DP Provisions pour risques | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 118.00 | | | 348 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 659.00 | | | 3 365 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 044.00 | | | 483 044.00 |
EA Autres dettes | 250 821.00 | | | 250 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 046 260.00 | | | 3 046 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 494 268.00 | | | 7 494 268.00 |
ED (V) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 327.00 | | | 7 834 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 507 152.00 | | | 7 507 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 026 321.00 | 141 961.00 | 5 168 282.00 | 5 026 321.00 |
FG Production vendue services | 993 858.00 | 5 500.00 | 999 358.00 | 993 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 180.00 | 147 461.00 | 6 167 641.00 | 6 020 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 864.00 | | | 6 298 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 700.00 | | | 5 990 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 164.00 | | | 308 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | 7 068.00 | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 526.00 | 18 456.00 | 31 743.00 | 26 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 526.00 | 18 456.00 | 31 743.00 | 26 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 217.00 | 19 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 239.00 | 12 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 659.00 | 3 365 659.00 | | 3 365 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 821.00 | 250 821.00 | | 250 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 046 260.00 | 3 046 260.00 | | 3 046 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 871 006.00 | | | 3 871 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 348 118.00 | 348 118.00 | | 348 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 816.00 | | | 292 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662 907.00 | | | 2 662 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867 764.00 | 6 867 734.00 | 30.00 | 6 867 764.00 |
VW T.V.A. | 153 711.00 | 153 711.00 | | 153 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 494 268.00 | 7 494 268.00 | | 7 494 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
ST Autres comptes | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 384 337.00 | | | 384 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 219 038.00 | | | 1 219 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 054.00 | | | 1 086 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 705.00 | | | 498 705.00 |