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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 334.00 | 69 602.00 | 3 731.00 | 73 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 593.00 | 69 862.00 | 3 731.00 | 73 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
072 Créances – Autres | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
110 Total général Actif | 129 849.00 | 69 862.00 | 59 987.00 | 129 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 866.00 | 102 400.00 | | 61 866.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 866.00 | 99 403.00 | | 61 866.00 |
242 Autres charges externes. | 47 301.00 | 72 387.00 | | 47 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 6 133.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
252 Charges sociales | | 36 462.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | 1 115.00 | | 1 152.00 |
262 Autres charges | 7.00 | -13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 091.00 | 116 083.00 | | 64 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 225.00 | -16 681.00 | | -2 225.00 |
294 Charges financières | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 950.00 | -16 681.00 | | -2 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 472.00 | | | 4 472.00 |