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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 497.00 | 20 546.00 | 1 951.00 | 22 497.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 47 467.00 | 35 653.00 | 11 814.00 | 47 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 621.00 | 134 276.00 | 22 345.00 | 156 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 938.00 | 94 755.00 | 21 182.00 | 115 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 522.00 | 285 230.00 | 68 292.00 | 353 522.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CF Disponibilités | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 435.00 | 285 230.00 | 136 206.00 | 421 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
DH Report à nouveau | -138 993.00 | | | -138 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DL TOTAL (I) | -74 759.00 | | | -74 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 964.00 | | | 210 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 472.00 | | | 202 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 787.00 | | 15 001.00 | 357 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 267.00 | 353 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 267.00 | 320 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 506.00 | | 3 991.00 | 29 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 281.00 | | 11 011.00 | 328 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 606.00 | 33 891.00 | 19 267.00 | 270 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 506.00 | 2 040.00 | | 18 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 100.00 | 31 851.00 | 19 267.00 | 252 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
UX Autres créances clients | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 830.00 | 6 338.00 | 8 493.00 | 14 830.00 |
VI Groupe et associés | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 964.00 | 202 472.00 | 8 493.00 | 210 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
ST Autres comptes | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 874.00 | | | 157 874.00 |