| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 729.00 | 65 550.00 | 18 178.00 | 83 729.00 |
040 Immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 621.00 | 65 550.00 | 23 070.00 | 88 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 358.00 | 4 000.00 | 66 358.00 | 70 358.00 |
072 Créances – Autres | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 808.00 | 4 000.00 | 135 808.00 | 139 808.00 |
110 Total général Actif | 228 429.00 | 69 550.00 | 158 878.00 | 228 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 371 927.00 | | | 371 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 426.00 | | | 393 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 908.00 | | | 138 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
242 Autres charges externes. | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
252 Charges sociales | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 038.00 | | | 398 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 612.00 | | | -4 612.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 455.00 | | | 88 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166.00 | | | 166.00 |