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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 913.00 | 11 376.00 | 43 537.00 | 54 913.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 283.00 | 23 866.00 | 98 417.00 | 122 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 985.00 | 22 351.00 | 144 634.00 | 166 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 400.00 | 57 593.00 | 666 807.00 | 724 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BT Marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 479.00 | | 131 479.00 | 131 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 879.00 | 57 593.00 | 798 286.00 | 855 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 545.00 | -35 281.00 | | 174 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 352.00 | 216 827.00 | | 8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 259 898.00 | 251 545.00 | | 259 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 194.00 | 19 715.00 | | 429 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 814.00 | 93 343.00 | | 18 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 173.00 | 1 501.00 | | 44 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 157.00 | 98 294.00 | | 46 157.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 388.00 | 212 852.00 | | 538 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 286.00 | 464 398.00 | | 798 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 648.00 | 212 852.00 | | 176 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 664.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 467.00 | | 839 467.00 | 839 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 467.00 | | 839 467.00 | 839 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 515.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 229.00 | 10 569.00 | | 14 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 642.00 | 24 467.00 | | 23 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | 976.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 369 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 95 627.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 823.00 | 1 026 929.00 | | 853 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 471.00 | 810 102.00 | | 845 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 352.00 | 216 827.00 | | 8 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 138.00 | 14 666.00 | | 7 138.00 |