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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 2 433.00 | 277 567.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 470.00 | 2 433.00 | 855 037.00 | 857 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 084 789.00 | | 1 084 789.00 | 1 084 789.00 |
CF Disponibilités | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 959.00 | | 1 093 959.00 | 1 093 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 429.00 | 2 433.00 | 1 948 996.00 | 1 951 429.00 |
CU Autres participations | 507 470.00 | | 507 470.00 | 507 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 223.00 | 1 636 727.00 | | 1 588 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 104.00 | -48 505.00 | | 4 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 577.00 | 1 596 473.00 | | 1 600 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 916.00 | | | 295 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 113.00 | 5 281.00 | | 51 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 90.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 1 980.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 419.00 | 7 351.00 | | 348 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 996.00 | 1 603 824.00 | | 1 948 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 841.00 | 41 848.00 | | -6 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 576.00 | 26 020.00 | | 396 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 472.00 | 74 525.00 | | 392 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 104.00 | -48 505.00 | | 4 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 070.00 | | 400 400.00 | 457 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 070.00 | | 50 400.00 | 457 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 668.00 | 17 536.00 | 73 567.00 | 295 668.00 |
VI Groupe et associés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VP Divers | 1 053 497.00 | | | 1 053 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 789.00 | 1 084 789.00 | | 1 084 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 419.00 | 70 287.00 | 73 567.00 | 348 419.00 |