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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 723 152.00 | | 4 723 152.00 | 4 723 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 079 070.00 | 9 357 530.00 | 35 721 540.00 | 45 079 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 385.00 | 18 654.00 | 3 731.00 | 22 385.00 |
BZ Autres créances | 7 814 573.00 | | 7 814 573.00 | 7 814 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 543 680.00 | 109 438.00 | 22 434 242.00 | 22 543 680.00 |
CF Disponibilités | 291 571.00 | | 291 571.00 | 291 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 672 209.00 | 128 093.00 | 30 544 116.00 | 30 672 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 751 278.00 | 9 485 623.00 | 66 265 656.00 | 75 751 278.00 |
CU Autres participations | 39 198 918.00 | 9 357 530.00 | 29 841 388.00 | 39 198 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 015 290.00 | 19 900 269.00 | | 10 015 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990 027.00 | 1 915 945.00 | | 1 990 027.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 641 627.00 | 2 802.00 | | 41 641 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 073.00 | 51 951 587.00 | | 2 204 073.00 |
DL TOTAL (I) | 55 864 678.00 | 73 784 263.00 | | 55 864 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 272 036.00 | 1 077 890.00 | | 10 272 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731.00 | 175 396.00 | | 3 731.00 |
EA Autres dettes | 125 210.00 | 162 747.00 | | 125 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 400 977.00 | 1 416 033.00 | | 10 400 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 265 656.00 | 78 200 296.00 | | 66 265 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 923.00 | | 644 923.00 | 644 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 923.00 | | 644 923.00 | 644 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 623 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 062 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 366 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 599 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 926 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 466 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 484 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 169 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506 852.00 | 115 834 700.00 | | 1 506 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506 852.00 | 117 004 126.00 | | 4 506 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185 233.00 | 6 000.00 | | 2 185 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 922.00 | 66 818 403.00 | | 680 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866 155.00 | 69 824 403.00 | | 2 866 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640 697.00 | 47 179 723.00 | | 1 640 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -571 624.00 | 2 117 194.00 | | -571 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 080 287.00 | 136 898 251.00 | | 18 080 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 876 213.00 | 84 946 664.00 | | 15 876 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 073.00 | 51 951 587.00 | | 2 204 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 987 172.00 | | -2 592 910.00 | 52 987 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 634 271.00 | 40 355 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 315 193.00 | 45 079 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680 922.00 | 4 723 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404 074.00 | | | 5 404 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 583 099.00 | | -2 592 910.00 | 47 583 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000 000.00 | | 2 166 000.00 | 3 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 385 504.00 | 9 466 968.00 | | 8 385 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 385 504.00 | 9 466 968.00 | | 11 385 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 466 968.00 | 8 366 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 157 000.00 | | | 1 157 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VB T. V. A. | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
VC Groupe et associés | 5 707 104.00 | | | 5 707 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 272 036.00 | 10 272 036.00 | | 10 272 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998 822.00 | | | 1 998 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993 958.00 | 7 836 958.00 | 1 157 000.00 | 8 993 958.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 400 977.00 | 10 400 977.00 | | 10 400 977.00 |