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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 645.00 | | 1 116 645.00 | 1 116 645.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 720.00 | | 1 208 720.00 | 1 208 720.00 |
CU Autres participations | 1 106 472.00 | | 1 106 472.00 | 1 106 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 310.00 | 329 310.00 | | 329 310.00 |
DH Report à nouveau | 809 279.00 | 781 491.00 | | 809 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 516.00 | 87 788.00 | | 58 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 796.00 | 1 208 279.00 | | 1 206 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 800.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 924.00 | 2 204.00 | | 1 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 720.00 | 1 210 483.00 | | 1 208 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 404.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 041.00 | 90 291.00 | | 61 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524.00 | 2 503.00 | | 2 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 516.00 | 87 788.00 | | 58 516.00 |