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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 963.00 | 105 533.00 | 137 429.00 | 242 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 262.00 | 107 872.00 | 151 389.00 | 259 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 019.00 | 13 157.00 | 140 862.00 | 154 019.00 |
072 Créances – Autres | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
084 Disponibilités | 250 421.00 | | 250 421.00 | 250 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 650.00 | 13 157.00 | 462 494.00 | 475 650.00 |
110 Total général Actif | 734 912.00 | 121 029.00 | 613 883.00 | 734 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 631 831.00 | | | 631 831.00 |
230 Autres produits | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 072.00 | | | 632 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 952.00 | | | 148 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 150 016.00 | | | 150 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 613.00 | | | 160 613.00 |
252 Charges sociales | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
262 Autres charges | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 992.00 | | | 559 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
280 Produits financiers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 942.00 | | | 146 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 320.00 | | | 112 320.00 |