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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 220.00 | 233 535.00 | 9 685.00 | 243 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 358.00 | 347 696.00 | 4 663.00 | 352 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 791.00 | 622 830.00 | 59 961.00 | 682 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BZ Autres créances | 103 146.00 | | 103 146.00 | 103 146.00 |
CF Disponibilités | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 405.00 | | 288 405.00 | 288 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 196.00 | 622 830.00 | 348 366.00 | 971 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 2 794.00 | 3 678.00 | | 2 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 385.00 | -884.00 | | 74 385.00 |
DL TOTAL (I) | 120 739.00 | 46 354.00 | | 120 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 420.00 | 13 372.00 | | 8 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 523.00 | 101 445.00 | | 66 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 987.00 | 121 619.00 | | 107 987.00 |
EA Autres dettes | 44 608.00 | 43 569.00 | | 44 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 627.00 | 280 094.00 | | 227 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 366.00 | 326 448.00 | | 348 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 236.00 | 271 677.00 | | 224 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 944.00 | | | 681 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 578.00 | | | 595 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 842.00 | 14 988.00 | | 607 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 242.00 | 14 988.00 | | 566 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
UX Autres créances clients | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 417.00 | 5 025.00 | 3 392.00 | 8 417.00 |
VI Groupe et associés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 627.00 | 224 236.00 | 3 392.00 | 227 627.00 |