| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271.00 | 1 798.00 | 3 473.00 | 5 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 109.00 | 5 398.00 | 7 711.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 380.00 | 7 196.00 | 11 183.00 | 18 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 902.00 | 7 196.00 | 86 706.00 | 93 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 301.00 | 10 530.00 | | -2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 10 572.00 | 16 030.00 | | 10 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 819.00 | 38 373.00 | | 50 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 23 199.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | 13 621.00 | | 20 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803.00 | 1 858.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 134.00 | 77 051.00 | | 76 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 706.00 | 93 081.00 | | 86 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657.00 | 708.00 | | 3 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | 708.00 | | 3 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 174.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 174.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | 535.00 | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 711.00 | 290 226.00 | | 301 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 012.00 | 279 696.00 | | 304 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 301.00 | 10 530.00 | | -2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 762.00 | | 618.00 | 17 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 762.00 | | 618.00 | 17 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 4 034.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 4 034.00 | | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 819.00 | 19 746.00 | 15 719.00 | 50 819.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 134.00 | 45 061.00 | 15 719.00 | 76 134.00 |