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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 422.00 | 2 509.00 | 913.00 | 3 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 873.00 | 40 492.00 | 18 381.00 | 58 873.00 |
040 Immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 362.00 | 43 001.00 | 42 361.00 | 85 362.00 |
060 Stock marchandises | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
072 Créances – Autres | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
084 Disponibilités | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
110 Total général Actif | 217 570.00 | 43 001.00 | 174 569.00 | 217 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 473.00 | 485 149.00 | | 475 473.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 581.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 496.00 | 485 730.00 | | 475 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 686.00 | 321 173.00 | | 310 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 735.00 | 3 260.00 | | -1 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 593.00 | 1 898.00 | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 45 039.00 | 47 101.00 | | 45 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | -443.00 | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 804.00 | 77 530.00 | | 78 804.00 |
252 Charges sociales | 26 259.00 | 25 336.00 | | 26 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 915.00 | 7 008.00 | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 662.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 573.00 | 483 525.00 | | 464 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 923.00 | 2 204.00 | | 10 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | 300.00 | | 453.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 138.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 1 997.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 973.00 | 369.00 | | 10 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |