| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 742.00 | 5 359.00 | 1 383.00 | 6 742.00 |
BF Prêts | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 937.00 | 6 545.00 | 38 391.00 | 44 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
BZ Autres créances | 65 562.00 | | 65 562.00 | 65 562.00 |
CF Disponibilités | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 094.00 | | 236 094.00 | 236 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 031.00 | 6 545.00 | 274 485.00 | 281 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 436.00 | 100 578.00 | | 130 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 199.00 | 39 858.00 | | 53 199.00 |
DL TOTAL (I) | 192 020.00 | 148 821.00 | | 192 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 17 356.00 | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 964.00 | 75 041.00 | | 69 964.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 465.00 | 102 033.00 | | 82 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 485.00 | 250 854.00 | | 274 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 465.00 | 102 033.00 | | 82 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 572.00 | | 933 572.00 | 933 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 572.00 | | 933 572.00 | 933 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 038.00 | 35 788.00 | | 14 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 419.00 | 5 658.00 | | 10 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 11 804.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 419.00 | -784.00 | | -10 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 4 066.00 | | 8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 612.00 | 987 341.00 | | 947 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 413.00 | 947 483.00 | | 894 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 199.00 | 39 858.00 | | 53 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 535.00 | | 420.00 | 22 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831.00 | | | 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | | 420.00 | 6 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 1 006.00 | | 5 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831.00 | | | 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | 1 006.00 | | 4 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UP Prêts | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 901.00 | 246 901.00 | | 246 901.00 |
VW T.V.A. | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 13 895.00 | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 082.00 | 8 840.00 | | 10 082.00 |
ST Autres comptes | 325 797.00 | 387 982.00 | | 325 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 971.00 | 13 034.00 | | 13 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 28 793.00 | 6 285.00 | | 28 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | 2 296.00 | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 880.00 | 16 191.00 | | 5 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 796.00 | 190 304.00 | | 186 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 204.00 | 91 663.00 | | 60 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 642.00 | 416 140.00 | | 378 642.00 |