| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 166.00 | 39 795.00 | 1 371.00 | 41 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 951.00 | 59 688.00 | 4 263.00 | 63 951.00 |
BP En cours de production de services | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 662.00 | | 712 662.00 | 712 662.00 |
BZ Autres créances | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
CF Disponibilités | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 938.00 | | 899 938.00 | 899 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 889.00 | 59 688.00 | 904 201.00 | 963 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
DH Report à nouveau | 288 171.00 | 243 610.00 | | 288 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 251.00 | 94 561.00 | | -131 251.00 |
DL TOTAL (I) | 253 033.00 | 434 285.00 | | 253 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 102.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 100.00 | 142 215.00 | | 181 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 728.00 | 184 540.00 | | 298 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 267.00 | 185 755.00 | | 171 267.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 168.00 | 512 619.00 | | 651 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 201.00 | 946 903.00 | | 904 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 168.00 | 512 619.00 | | 651 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 676.00 | | 326 676.00 | 326 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 676.00 | | 326 676.00 | 326 676.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 938.00 | 818 296.00 | | 326 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 189.00 | 723 735.00 | | 458 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 251.00 | 94 561.00 | | -131 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 125.00 | | 2 892.00 | 66 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | -1.00 | 2 892.00 | 5 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 063.00 | 3.00 | 63 951.00 | 5 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 41 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | 2 892.00 | 5 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 150.00 | 538.00 | | 59 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 257.00 | 538.00 | | 39 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 728.00 | 298 728.00 | | 298 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 712 662.00 | | | 712 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
VP Divers | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 186.00 | 770 294.00 | 2 892.00 | 773 186.00 |
VW T.V.A. | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 168.00 | 651 168.00 | | 651 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |