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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 737.00 | 5 290.00 | 27 448.00 | 32 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 740.00 | 31 874.00 | 24 866.00 | 56 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 375.00 | 37 164.00 | 161 211.00 | 198 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
084 Disponibilités | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
110 Total général Actif | 302 056.00 | 37 164.00 | 264 892.00 | 302 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 105.00 | 219 585.00 | | 288 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 511.00 | 910.00 | | 5 511.00 |
230 Autres produits | 2 489.00 | 1 572.00 | | 2 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 105.00 | 222 067.00 | | 296 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 808.00 | 77 857.00 | | 99 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -367.00 | -784.00 | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 55 430.00 | 46 552.00 | | 55 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 067.00 | 4 986.00 | | 9 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 727.00 | 56 620.00 | | 82 727.00 |
252 Charges sociales | 16 815.00 | 13 736.00 | | 16 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 401.00 | 16 253.00 | | 17 401.00 |
262 Autres charges | 1 297.00 | 1 505.00 | | 1 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 179.00 | 216 725.00 | | 282 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 926.00 | 5 342.00 | | 13 926.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | 1 052.00 | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 923.00 | 4 222.00 | | 12 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 286.00 | | | 167 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |