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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 032.00 | 36 650.00 | 8 382.00 | 45 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 500.00 | 38 124.00 | 33 376.00 | 71 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 958.00 | 75 579.00 | 267 379.00 | 342 958.00 |
BT Marchandises | 244 842.00 | | 244 842.00 | 244 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 209.00 | 12.00 | 26 197.00 | 26 209.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 700.00 | 12.00 | 340 688.00 | 340 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 658.00 | 75 591.00 | 608 067.00 | 683 658.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 527.00 | | | -71 527.00 |
DL TOTAL (I) | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 361.00 | | | 135 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 489.00 | | | 186 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 536.00 | | | 210 536.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 541.00 | | | 551 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 067.00 | | | 608 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 040.00 | | | 525 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 962.00 | 11 893.00 | 1 259 855.00 | 1 247 962.00 |
FG Production vendue services | 220 443.00 | | 220 443.00 | 220 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 405.00 | 11 893.00 | 1 480 298.00 | 1 468 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 601.00 | | | -5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 096.00 | | | 1 504 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 623.00 | | | 1 575 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 527.00 | | | -71 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 120.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 783.00 | 12.00 | 14 783.00 | 14 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 489.00 | 186 489.00 | | 186 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 667.00 | 62 062.00 | 20 605.00 | 82 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 541.00 | 525 040.00 | 26 501.00 | 551 541.00 |