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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 508.00 | 106 497.00 | 12 011.00 | 118 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 508.00 | 106 497.00 | 202 011.00 | 308 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
110 Total général Actif | 342 013.00 | 106 497.00 | 235 516.00 | 342 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 738.00 | | | 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
230 Autres produits | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 122.00 | | | 187 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 780.00 | | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
252 Charges sociales | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
262 Autres charges | 528.00 | | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 884.00 | | | 307 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |