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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 244 025.00 | | 244 025.00 | 244 025.00 |
AP Constructions | 2 342.00 | 75.00 | 2 267.00 | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 319.00 | 30 659.00 | 2 659.00 | 33 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 925.00 | 32 974.00 | 248 951.00 | 281 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BT Marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BZ Autres créances | 783 747.00 | | 783 747.00 | 783 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 295.00 | | 856 295.00 | 856 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 220.00 | 32 974.00 | 1 105 246.00 | 1 138 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 315.00 | 16 211.00 | | 536 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 614 054.00 | 121 319.00 | | 614 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 986.00 | 198 157.00 | | 238 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 570.00 | 59 494.00 | | 53 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 475.00 | 23 906.00 | | 194 475.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 2 977.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 192.00 | 373 715.00 | | 491 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 246.00 | 495 034.00 | | 1 105 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 986.00 | | | 238 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 440.00 | 54 514.00 | 366 980.00 | 345 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 685.00 | 54 514.00 | 366 980.00 | 344 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 147.00 | 243 147.00 | | 243 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 809.00 | 795 809.00 | | 795 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 192.00 | 491 192.00 | | 491 192.00 |