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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 845.00 | 1 421.00 | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 320.00 | 52 182.00 | 17 138.00 | 69 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 341.00 | 3 873.00 | 3 468.00 | 7 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 282.00 | 56 900.00 | 106 382.00 | 163 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BZ Autres créances | 667 791.00 | | 667 791.00 | 667 791.00 |
CF Disponibilités | 181 277.00 | | 181 277.00 | 181 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 042.00 | | 859 042.00 | 859 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 325.00 | 56 900.00 | 965 424.00 | 1 022 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 371.00 | 42 043.00 | | 454 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 765.00 | | |
DL TOTAL (I) | 509 681.00 | 126 117.00 | | 509 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 192 963.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 749.00 | | | 226 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 682.00 | 156 201.00 | | 59 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 338.00 | 900.00 | | 164 338.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 4 823.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 744.00 | 354 887.00 | | 455 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 424.00 | 481 004.00 | | 965 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 749.00 | | | 226 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 453.00 | 38 088.00 | 126 641.00 | 145 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 90.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 698.00 | 37 999.00 | 126 641.00 | 144 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 708.00 | 231 708.00 | | 231 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 838.00 | | | 192 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 675.00 | 676 675.00 | | 676 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 744.00 | 455 744.00 | | 455 744.00 |