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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 25 550.00 | 1 450.00 | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 2 618.00 | 7 083.00 | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 515 914.00 | 31 176.00 | 484 738.00 | 515 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 961.00 | 33 322.00 | 122 639.00 | 155 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 470.00 | 102 582.00 | 3 823 887.00 | 3 926 470.00 |
BT Marchandises | 406 908.00 | | 406 908.00 | 406 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 863.00 | | 113 863.00 | 113 863.00 |
BZ Autres créances | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
CF Disponibilités | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 019.00 | | 673 019.00 | 673 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 488.00 | 102 582.00 | 4 496 906.00 | 4 599 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 000.00 | | | 978 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DG Autres réserves | 1 035 941.00 | | | 1 035 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 829.00 | | | 2 179 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 530.00 | | | 1 710 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 980.00 | | | 377 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 324.00 | | | 131 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 077.00 | | | 2 317 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 906.00 | | | 4 496 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 431.00 | | | 1 121 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 314.00 | | | 297 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 230 385.00 | | 4 230 385.00 | 4 230 385.00 |
FG Production vendue services | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 209.00 | | 4 294 209.00 | 4 294 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 043.00 | | | -7 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 615.00 | | | 4 295 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 526.00 | | | 4 227 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 385.00 | 384 385.00 | | 384 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 356.00 | 241 381.00 | 7 975.00 | 249 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 482.00 | 1 127 836.00 | 865 847.00 | 2 323 482.00 |