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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 336.00 | | 138 336.00 | 138 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 056.00 | 7 580.00 | 477.00 | 8 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 370.00 | 4 212.00 | 23 159.00 | 27 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 723.00 | 13 946.00 | 162 776.00 | 176 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BZ Autres créances | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CF Disponibilités | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 942.00 | 13 946.00 | 279 996.00 | 293 942.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 001.00 | 131 804.00 | | 157 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 652.00 | 35 197.00 | | 25 652.00 |
DL TOTAL (I) | 190 903.00 | 175 251.00 | | 190 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 713.00 | 16 745.00 | | 16 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 124.00 | 22 238.00 | | 21 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 853.00 | 32 871.00 | | 26 853.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 383.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 093.00 | 72 237.00 | | 89 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 996.00 | 247 488.00 | | 279 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 966.00 | 72 237.00 | | 67 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 231.00 | | 526 231.00 | 526 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 231.00 | | 526 231.00 | 526 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 324.00 | 38 592.00 | | 44 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 4.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 4.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | -4.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 5 517.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 870.00 | 467 229.00 | | 528 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 219.00 | 432 033.00 | | 503 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 652.00 | 35 197.00 | | 25 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 379.00 | 9 731.00 | | 1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 867.00 | | 20 754.00 | 158 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 176 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | 140 491.00 | 1 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398.00 | 35 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 491.00 | | | 140 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 071.00 | | 20 754.00 | 18 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 868.00 | 2 870.00 | 2 792.00 | 13 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 717.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 2 153.00 | 2 792.00 | 12 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |