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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 466.00 | 11 021.00 | 1 444.00 | 12 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 068.00 | 30 530.00 | 1 538.00 | 32 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 106.00 | 30 530.00 | 12 576.00 | 43 106.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DH Report à nouveau | -2 323.00 | -2 081.00 | | -2 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 997.00 | -241.00 | | -2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401.00 | 5 398.00 | | 2 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 364.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | 5 775.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175.00 | 6 139.00 | | 10 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 576.00 | 11 537.00 | | 12 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 175.00 | 6 139.00 | | 10 175.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 731.00 | 82 985.00 | | 79 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 727.00 | 83 226.00 | | 82 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 997.00 | -241.00 | | -2 997.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 066.00 | | 506.00 | 32 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 3 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 973.00 | | 505.00 | 31 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 1.00 | 93.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 553.00 | 481.00 | 504.00 | 30 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 553.00 | 481.00 | 504.00 | 30 553.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |