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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 771.00 | 5 323.00 | 448.00 | 5 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 577.00 | 7 129.00 | 100 448.00 | 107 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 951.00 | 7 129.00 | 115 822.00 | 122 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 6 533.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 049.00 | 79 935.00 | | -4 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861.00 | -90 517.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511.00 | 3 651.00 | | 4 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 521.00 | 106 891.00 | | 102 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 644.00 | | 7 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | 1 235.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 311.00 | 115 770.00 | | 111 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 822.00 | 119 421.00 | | 115 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | 26 068.00 | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640.00 | 116 585.00 | | 6 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861.00 | -90 517.00 | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 577.00 | | | 107 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 1 537.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 1 537.00 | | 5 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 521.00 | 102 521.00 | | 102 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |