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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 962.00 | 28 153.00 | 8 809.00 | 36 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 804.00 | 34 995.00 | 58 809.00 | 93 804.00 |
060 Stock marchandises | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
084 Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
110 Total général Actif | 125 916.00 | 34 995.00 | 90 921.00 | 125 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 678.00 | 36 867.00 | | 34 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 687.00 | 34 869.00 | | 39 687.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 370.00 | 71 741.00 | | 74 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 625.00 | 13 887.00 | | 13 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 080.00 | 1 060.00 | | -1 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 68.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 995.00 | 29 042.00 | | 38 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 1 088.00 | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 502.00 | 15 743.00 | | 9 502.00 |
252 Charges sociales | 7 680.00 | 4 876.00 | | 7 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 346.00 | 2 787.00 | | 2 346.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 394.00 | 68 555.00 | | 71 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 976.00 | 3 186.00 | | 2 976.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | 1 222.00 | | 1 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 295.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 658.00 | 1 669.00 | | 1 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 194.00 | | | 5 194.00 |