| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 359 762.00 | | 359 762.00 | 359 762.00 |
CF Disponibilités | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 837.00 | | 374 837.00 | 374 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 737.00 | | 375 737.00 | 375 737.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 721.00 | -40 079.00 | | 1 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 940.00 | 41 800.00 | | 111 940.00 |
DL TOTAL (I) | 114 761.00 | 2 821.00 | | 114 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 843.00 | 89 913.00 | | 184 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 983.00 | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 870.00 | 9 800.00 | | 74 870.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 976.00 | 125 268.00 | | 260 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 737.00 | 128 089.00 | | 375 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 239 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 077.00 | 92 742.00 | | 241 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 138.00 | 50 942.00 | | 129 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 940.00 | 41 800.00 | | 111 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VC Groupe et associés | 353 195.00 | | | 353 195.00 |
VI Groupe et associés | 184 843.00 | 184 843.00 | | 184 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 762.00 | 359 762.00 | | 359 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 976.00 | 260 976.00 | | 260 976.00 |