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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 3 792.00 | 1 832.00 | 5 624.00 |
040 Immobilisations financières | 410 925.00 | 218 000.00 | 192 925.00 | 410 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 549.00 | 221 792.00 | 194 757.00 | 416 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
072 Créances – Autres | 91 726.00 | | 91 726.00 | 91 726.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
110 Total général Actif | 551 815.00 | 221 792.00 | 330 023.00 | 551 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 023.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 80 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 648.00 | 88 122.00 | | 69 648.00 |
230 Autres produits | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 137.00 | 88 122.00 | | 77 137.00 |
242 Autres charges externes. | 43 191.00 | 41 815.00 | | 43 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 2 623.00 | | 2 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 25 558.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 11 478.00 | 12 814.00 | | 11 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 767.00 | 83 926.00 | | 76 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 370.00 | 4 196.00 | | 370.00 |
280 Produits financiers | 1 631.00 | 2 172.00 | | 1 631.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38.00 | | |
294 Charges financières | 2 922.00 | 3 823.00 | | 2 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 755.00 | | 6 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 611.00 | 1 670.00 | | -7 611.00 |