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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 400.00 | 808.00 | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 954.00 | 5 079.00 | 1 874.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 162.00 | 5 479.00 | 2 683.00 | 8 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 438.00 | 5 479.00 | 136 958.00 | 142 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 666.00 | 12 099.00 | | 1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 450.00 | 4 567.00 | | 21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 46 917.00 | 25 466.00 | | 46 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 221.00 | 692.00 | | 12 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 275.00 | 58 557.00 | | 46 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 352.00 | 35 560.00 | | 27 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 041.00 | 101 520.00 | | 90 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 958.00 | 126 987.00 | | 136 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 765.00 | 42 962.00 | | 43 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 315 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 380.00 | 345 386.00 | | 322 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 930.00 | 340 819.00 | | 300 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 450.00 | 4 567.00 | | 21 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 353.00 | 8 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 8 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 360.00 | 1 472.00 | 8 353.00 | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 360.00 | 1 472.00 | 8 353.00 | 12 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |