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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 800.00 | 3 080.00 | 27 720.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 977.00 | 14 966.00 | 3 010.00 | 17 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 516.00 | 29 802.00 | 8 713.00 | 38 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 904.00 | 47 849.00 | 40 055.00 | 87 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CF Disponibilités | 105 986.00 | | 105 986.00 | 105 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 752.00 | 47 849.00 | 168 903.00 | 216 752.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 101 026.00 | | | 101 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DL TOTAL (I) | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 903.00 | | | 168 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 159.00 | | 168 159.00 | 168 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 159.00 | | 168 159.00 | 168 159.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 87 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 56 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 674.00 | 8 723.00 | 549.00 | 39 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 674.00 | 5 643.00 | 549.00 | 39 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 281.00 | 22 861.00 | 420.00 | 23 281.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |