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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 204.00 | 5 447.00 | 10 757.00 | 16 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 704.00 | 5 447.00 | 12 257.00 | 17 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
110 Total général Actif | 108 397.00 | 5 447.00 | 102 950.00 | 108 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 628.00 | | | 125 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
252 Charges sociales | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 966.00 | | | 4 966.00 |