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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 4 234.00 | 1 256.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 329.00 | 57 856.00 | 15 473.00 | 73 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 194.00 | 142 243.00 | 115 952.00 | 258 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 096.00 | 204 333.00 | 332 763.00 | 537 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
BN En cours de production de biens | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 965.00 | | 601 965.00 | 601 965.00 |
BZ Autres créances | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
CF Disponibilités | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 074.00 | | 1 265 074.00 | 1 265 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 170.00 | 204 333.00 | 1 597 837.00 | 1 802 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 382.00 | | | 153 382.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 120 494.00 | 104 464.00 | | 120 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | 16 029.00 | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 195 205.00 | 174 394.00 | | 195 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 822.00 | 230 752.00 | | 179 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 110.00 | 15.00 | | 22 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 752.00 | 382 432.00 | | 327 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 296.00 | 360 825.00 | | 295 296.00 |
EA Autres dettes | 577 652.00 | 414 011.00 | | 577 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 632.00 | 1 388 036.00 | | 1 402 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 837.00 | 1 562 429.00 | | 1 597 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 472.00 | 1 369 865.00 | | 1 330 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 662.00 | 137 385.00 | | 67 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 417.00 | | 2 797 417.00 | 2 797 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 417.00 | | 2 797 417.00 | 2 797 417.00 |
FM Production stockée | | | 6 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 057.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460.00 | 10 026.00 | | 6 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | 16 576.00 | | 6 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 385.00 | 21 951.00 | | 25 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 385.00 | 21 951.00 | | 25 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 925.00 | -5 374.00 | | -18 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 097.00 | -2 128.00 | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 994.00 | 2 915 710.00 | | 2 826 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 183.00 | 2 899 680.00 | | 2 806 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 811.00 | 16 029.00 | | 20 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 683.00 | | 101 584.00 | 493 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 171.00 | | 153 582.00 | 58 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 171.00 | | 537 096.00 | 58 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 474.00 | | 20 049.00 | 323 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 219.00 | | 81 535.00 | 130 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 276.00 | 31 057.00 | | 173 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 042.00 | 31 057.00 | | 169 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 752.00 | 327 752.00 | | 327 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 652.00 | 577 652.00 | | 577 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
UX Autres créances clients | 561 346.00 | | | 561 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 160.00 | 40 000.00 | 72 161.00 | 112 160.00 |
VI Groupe et associés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VP Divers | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 151.00 | 846 151.00 | | 846 151.00 |
VW T.V.A. | 140 551.00 | 140 551.00 | | 140 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 632.00 | 1 330 472.00 | 72 161.00 | 1 402 632.00 |