| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
BZ Autres créances | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 087.00 | | 316 087.00 | 316 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 765.00 | | 367 765.00 | 367 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 3 110.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 782.00 | 85 659.00 | | 209 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 589.00 | 130 514.00 | | -5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 308 694.00 | 314 282.00 | | 308 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 1 964.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 1 035.00 | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 598.00 | 112 597.00 | | 52 598.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 071.00 | 117 996.00 | | 59 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 765.00 | 432 279.00 | | 367 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 071.00 | 117 996.00 | | 59 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216.00 | 221 826.00 | | 3 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 805.00 | 91 312.00 | | 8 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 589.00 | 130 514.00 | | -5 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 043.00 | | 2 698.00 | 51 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | 2 698.00 | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 1 124.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 1 124.00 | | 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 022.00 | 38 812.00 | 210.00 | 39 022.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |