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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 703.00 | 20 553.00 | 1 150.00 | 21 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 847.00 | 32 168.00 | 788 678.00 | 820 847.00 |
BT Marchandises | 185 970.00 | | 185 970.00 | 185 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
CF Disponibilités | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 741.00 | | 412 741.00 | 412 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 588.00 | 32 168.00 | 1 201 420.00 | 1 233 588.00 |
CU Autres participations | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 224.00 | 343 224.00 | | 343 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 453 225.00 | 453 224.00 | | 453 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 174.00 | 271 813.00 | | 210 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 652.00 | 353 177.00 | | 408 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 037.00 | 105 455.00 | | 95 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 332.00 | 25 063.00 | | 34 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 195.00 | 755 507.00 | | 748 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 420.00 | 1 208 731.00 | | 1 201 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 289.00 | 545 897.00 | | 602 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 852.00 | | 1 208 852.00 | 1 208 852.00 |
FG Production vendue services | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 609.00 | | 1 230 609.00 | 1 230 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 305.00 | 2 021.00 | | 7 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 313.00 | 29 659.00 | | 21 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 313.00 | 29 659.00 | | 21 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 313.00 | -25 025.00 | | -21 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 198.00 | 1 250 689.00 | | 1 238 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 197.00 | 1 250 688.00 | | 1 238 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 847.00 | | | 820 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 744.00 | 1 424.00 | | 30 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 744.00 | 1 424.00 | | 30 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 611.00 | 63 704.00 | 145 906.00 | 209 611.00 |
VI Groupe et associés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 465.00 | 85 652.00 | 813.00 | 86 465.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 195.00 | 602 289.00 | 145 906.00 | 748 195.00 |