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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | 4 060.00 | 92.00 | 4 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 134.00 | 13 593.00 | 1 540.00 | 15 134.00 |
BT Marchandises | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
BZ Autres créances | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 701.00 | | 124 701.00 | 124 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 835.00 | 13 593.00 | 126 241.00 | 139 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -40 732.00 | -47 949.00 | | -40 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 713.00 | 7 216.00 | | 20 713.00 |
DL TOTAL (I) | -5 618.00 | -26 332.00 | | -5 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | 4 453.00 | | 1 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 941.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 722.00 | 11 689.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 275.00 | 47 640.00 | | 64 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 493.00 | 57 027.00 | | 58 493.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 860.00 | 126 249.00 | | 131 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 241.00 | 99 916.00 | | 126 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 137.00 | 114 426.00 | | 129 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | 4 319.00 | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 481.00 | | 88 481.00 | 88 481.00 |
FG Production vendue services | 249 004.00 | | 249 004.00 | 249 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 486.00 | | 337 486.00 | 337 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | 2 127.00 | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 439.00 | 5 483.00 | | 6 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 910.00 | 7 611.00 | | 9 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 3 323.00 | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 7 820.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 684.00 | -208.00 | | 7 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 394.00 | 262 887.00 | | 348 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 680.00 | 255 670.00 | | 327 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 713.00 | 7 216.00 | | 20 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 507.00 | 63 060.00 | 1 447.00 | 64 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 137.00 | 129 137.00 | | 129 137.00 |